| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 562.00 | 83.00 | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 458.00 | 562.00 | 492 896.00 | 493 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 335.00 | | 331 335.00 | 331 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 643.00 | | 359 643.00 | 359 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 101.00 | 562.00 | 852 539.00 | 853 101.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 744 571.00 | 788 456.00 | | 744 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 947.00 | -16 885.00 | | -51 947.00 |
DL TOTAL (I) | 780 624.00 | 859 571.00 | | 780 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 450.00 | 22 739.00 | | 49 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 3 486.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 631.00 | 37 984.00 | | 20 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 915.00 | 64 209.00 | | 71 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 539.00 | 923 779.00 | | 852 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 689.00 | 96 847.00 | | 73 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 636.00 | 113 733.00 | | 125 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 947.00 | -16 885.00 | | -51 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 370.00 | | 129 088.00 | 364 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 725.00 | | 129 088.00 | 363 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 215.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 215.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 063.00 | 481 063.00 | | 481 063.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 372.00 | 509 372.00 | | 509 372.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |