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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 187.00 | 148 828.00 | 126 358.00 | 275 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 382.00 | 327.00 | 302 055.00 | 302 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 813.00 | 717 346.00 | 3 060 467.00 | 3 777 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 065.00 | 401 480.00 | 2 476 585.00 | 2 878 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 027.00 | | 418 027.00 | 418 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 244.00 | 1 267 982.00 | 6 420 262.00 | 7 688 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 453.00 | | 180 453.00 | 180 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 014.00 | 123 596.00 | 3 242 418.00 | 3 366 014.00 |
BZ Autres créances | 613 711.00 | | 613 711.00 | 613 711.00 |
CF Disponibilités | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 387.00 | 123 596.00 | 4 294 791.00 | 4 418 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 631.00 | 1 391 577.00 | 10 715 053.00 | 12 106 631.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
DH Report à nouveau | -641 341.00 | 571 628.00 | | -641 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502 549.00 | -1 212 969.00 | | -2 502 549.00 |
DL TOTAL (I) | -3 073 321.00 | -570 771.00 | | -3 073 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 305.00 | | 9 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 292 034.00 | 7 361 648.00 | | 10 292 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 062.00 | 460 318.00 | | 821 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 910.00 | 1 516 801.00 | | 1 327 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 261.00 | 723 810.00 | | 758 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 579 259.00 | | |
EA Autres dettes | 21 124.00 | 61 797.00 | | 21 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 287.00 | 918 108.00 | | 558 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788 374.00 | 11 622 045.00 | | 13 788 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 053.00 | 11 051 274.00 | | 10 715 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 967 312.00 | 11 161 727.00 | | 12 967 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 695.00 | 305.00 | | 9 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 132.00 | | 567 132.00 | 567 132.00 |
FD Production vendue biens | 434 680.00 | | 434 680.00 | 434 680.00 |
FG Production vendue services | 4 832 119.00 | | 4 832 119.00 | 4 832 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 932.00 | | 5 833 932.00 | 5 833 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 020.00 | |
GE Autres charges | | | 214 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 985.00 | 1 060.00 | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | 1 060.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | 1 060.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 297.00 | 2 446 302.00 | | 6 269 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 846.00 | 3 659 271.00 | | 8 771 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502 549.00 | -1 212 969.00 | | -2 502 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 476.00 | | 1 775 163.00 | 7 370 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 153.00 | 418 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 395.00 | 7 688 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 614.00 | 577 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 628.00 | 6 692 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 085.00 | | 142 097.00 | 453 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 160.00 | | 1 630 066.00 | 6 499 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 230.00 | | 3 000.00 | 418 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 199.00 | 909 783.00 | | 358 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 335.00 | 68 821.00 | | 80 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 865.00 | 840 962.00 | | 277 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 292 033.00 | 10 292 033.00 | | 10 292 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 910.00 | 1 327 910.00 | | 1 327 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 261.00 | 758 261.00 | | 758 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 287.00 | 558 287.00 | | 558 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 027.00 | | 418 027.00 | 418 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 014.00 | 3 366 014.00 | | 3 366 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 711.00 | 613 711.00 | | 613 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 159.00 | 3 999 132.00 | 418 027.00 | 4 417 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 312.00 | 12 967 312.00 | | 12 967 312.00 |