| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | 38 400.00 | 201 600.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 32 057.00 | 7 109.00 | 39 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 512.00 | 70 457.00 | 212 054.00 | 282 512.00 |
060 Stock marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
084 Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
110 Total général Actif | 306 093.00 | 70 457.00 | 235 635.00 | 306 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
252 Charges sociales | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
262 Autres charges | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 770.00 | | | 171 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 081.00 | | | 17 081.00 |