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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 160.00 | | 1 074 160.00 | 1 074 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
BZ Autres créances | 463 705.00 | | 463 705.00 | 463 705.00 |
CF Disponibilités | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 627.00 | | 649 627.00 | 649 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 787.00 | | 1 723 787.00 | 1 723 787.00 |
CU Autres participations | 841 600.00 | | 841 600.00 | 841 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 510.00 | 701 510.00 | | 701 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 392.00 | 290 431.00 | | 347 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 371.00 | 56 962.00 | | 105 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 424.00 | 1 119 053.00 | | 1 224 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 144.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 100.00 | 509 396.00 | | 434 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 3 778.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 888.00 | 108 657.00 | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 52 433.00 | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 363.00 | 674 407.00 | | 499 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 787.00 | 1 793 460.00 | | 1 723 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 363.00 | 674 407.00 | | 499 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 198.00 | 22 163.00 | | 26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 784.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 312.00 | 272 785.00 | | 319 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 941.00 | 215 824.00 | | 213 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 371.00 | 56 962.00 | | 105 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 160.00 | | | 1 074 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 160.00 | | | 1 074 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 434 100.00 | 434 100.00 | | 434 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 477.00 | 526 917.00 | 32 560.00 | 559 477.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 363.00 | 499 363.00 | | 499 363.00 |