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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 510.00 | 346 995.00 | 196 515.00 | 543 510.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 441.00 | 354 925.00 | 216 515.00 | 571 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 807.00 | | 336 807.00 | 336 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
084 Disponibilités | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 291.00 | | 539 291.00 | 539 291.00 |
110 Total général Actif | 1 110 732.00 | 354 925.00 | 755 806.00 | 1 110 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 311.00 | | | 554 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |