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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 751.00 | 74 087.00 | 24 663.00 | 98 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 047.00 | 301 514.00 | 47 532.00 | 349 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 627.00 | 409 103.00 | 126 524.00 | 535 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 416.00 | 784 706.00 | 221 709.00 | 1 006 416.00 |
BT Marchandises | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
BZ Autres créances | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
CF Disponibilités | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 975.00 | | 661 975.00 | 661 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 392.00 | 784 706.00 | 883 685.00 | 1 668 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 26 224.00 | 128 084.00 | | 26 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 565.00 | 206 966.00 | | 123 565.00 |
DL TOTAL (I) | 351 099.00 | 536 359.00 | | 351 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | 131 498.00 | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 532.00 | 974.00 | | 129 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 82.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 655.00 | 298 967.00 | | 312 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 783.00 | 98 804.00 | | 48 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 850.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 63.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 585.00 | 531 241.00 | | 532 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 685.00 | 1 067 601.00 | | 883 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 656.00 | 312 656.00 | | 312 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UX Autres créances clients | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VI Groupe et associés | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 537.00 | 532 537.00 | | 532 537.00 |