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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 971.00 | 33 527.00 | 40 444.00 | 73 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 760.00 | 80 292.00 | 58 467.00 | 138 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 928.00 | 141 494.00 | 104 435.00 | 245 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 531.00 | 272 909.00 | 254 622.00 | 527 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 618.00 | 1 801.00 | 144 817.00 | 146 618.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 404 663.00 | | 404 663.00 | 404 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 264.00 | 1 801.00 | 649 463.00 | 651 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 795.00 | 274 710.00 | 904 085.00 | 1 178 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 77 886.00 | 65 615.00 | | 77 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 274.00 | 12 271.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 214 161.00 | 187 886.00 | | 214 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 909.00 | 106 944.00 | | 77 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 475.00 | 87 606.00 | | 88 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 100 444.00 | | 126 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 487.00 | 117 206.00 | | 142 487.00 |
EA Autres dettes | 225 173.00 | 217 803.00 | | 225 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 062.00 | 3 845.00 | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 924.00 | 633 849.00 | | 689 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 085.00 | 821 736.00 | | 904 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 104 338.00 | | 1 104 338.00 | 1 104 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 338.00 | | 1 104 338.00 | 1 104 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | 9 295.00 | | 7 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | 9 295.00 | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 046.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 046.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | 8 249.00 | | 7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 2 036.00 | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 599.00 | 1 061 084.00 | | 1 114 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 325.00 | 1 048 813.00 | | 1 088 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 274.00 | 12 271.00 | | 26 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 774.00 | | | 456 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 371.00 | | | 317 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 241.00 | 60 094.00 | 6 426.00 | 219 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 054.00 | 9 068.00 | | 42 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | 51 026.00 | 6 426.00 | 177 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 648.00 | 313 648.00 | | 313 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 840.00 | 26 673.00 | 51 168.00 | 77 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 403.00 | 246 601.00 | 18 802.00 | 265 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 924.00 | 638 757.00 | 51 168.00 | 689 924.00 |