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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 172.00 | 27 551.00 | 11 621.00 | 39 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 797.00 | 13 601.00 | 46 195.00 | 59 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 081.00 | | 220 081.00 | 220 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 652.00 | 41 152.00 | 445 499.00 | 486 652.00 |
BZ Autres créances | 358 353.00 | | 358 353.00 | 358 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 563.00 | 9 690.00 | 103 873.00 | 113 563.00 |
CF Disponibilités | 264 927.00 | | 264 927.00 | 264 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 754.00 | 9 690.00 | 728 064.00 | 737 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 405.00 | 50 842.00 | 1 173 563.00 | 1 224 405.00 |
CU Autres participations | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
DG Autres réserves | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
DH Report à nouveau | 440 271.00 | 290 409.00 | | 440 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 277.00 | 149 862.00 | | 174 277.00 |
DL TOTAL (I) | 857 373.00 | 683 096.00 | | 857 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 841.00 | 214 037.00 | | 202 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 395 242.00 | | 60 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 416.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | 82 473.00 | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 190.00 | 694 168.00 | | 316 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 563.00 | 1 377 264.00 | | 1 173 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 549.00 | 661 293.00 | | 294 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 507.00 | | 199 507.00 | 199 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 507.00 | | 199 507.00 | 199 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 27 389.00 | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 298.00 | 435 735.00 | | 406 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 021.00 | 285 874.00 | | 232 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 277.00 | 149 862.00 | | 174 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 597.00 | | 50 637.00 | 436 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 486 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 59 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 743.00 | | 637.00 | 59 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 683.00 | | 50 000.00 | 337 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 19 760.00 | 583.00 | 21 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | 7 834.00 | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 11 925.00 | 583.00 | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 357 769.00 | 357 769.00 | | 357 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 841.00 | 181 200.00 | 21 641.00 | 202 841.00 |
VI Groupe et associés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 265.00 | 359 265.00 | | 359 265.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 190.00 | 294 549.00 | 21 641.00 | 316 190.00 |