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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
AP Constructions | 613 973.00 | 190 071.00 | 423 902.00 | 613 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 305.00 | 119 467.00 | 22 838.00 | 142 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 784.00 | 318 286.00 | 1 045 497.00 | 1 363 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CF Disponibilités | 189 951.00 | 1 424.00 | 188 526.00 | 189 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 765.00 | 1 424.00 | 455 341.00 | 456 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 549.00 | 319 711.00 | 1 500 838.00 | 1 820 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 643 020.00 | 547 847.00 | | 643 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 345.00 | 95 174.00 | | 163 345.00 |
DL TOTAL (I) | 811 726.00 | 648 380.00 | | 811 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 885.00 | 588 682.00 | | 526 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 585.00 | 27 064.00 | | 21 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 8 550.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | 57 118.00 | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 66 201.00 | 129 130.00 | | 66 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 112.00 | 810 544.00 | | 689 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 838.00 | 1 458 925.00 | | 1 500 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 858.00 | 283 659.00 | | 214 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 631.00 | 850.00 | 872 481.00 | 871 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 631.00 | 850.00 | 872 481.00 | 871 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 237.00 | 14 242.00 | | 26 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 413.00 | 6 216.00 | | 24 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 413.00 | 6 216.00 | | 24 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 6 585.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 6 585.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | -369.00 | | 19 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 442.00 | 30 130.00 | | 53 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 760.00 | 707 842.00 | | 899 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 415.00 | 612 668.00 | | 736 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 345.00 | 95 174.00 | | 163 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 949.00 | | 23 834.00 | 1 339 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 748.00 | | | 523 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 933.00 | | 23 829.00 | 795 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | 5.00 | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 700.00 | 46 586.00 | | 271 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 1 376.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 328.00 | 45 210.00 | | 264 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 885.00 | 52 631.00 | 155 697.00 | 526 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 112.00 | 214 858.00 | 155 697.00 | 689 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 602.00 | 13 381.00 | | 20 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 311.00 | 7 107.00 | | 7 311.00 |
ST Autres comptes | 119 946.00 | 92 833.00 | | 119 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 353.00 | 42 710.00 | | 47 353.00 |
YT Sous‐traitance | 149 110.00 | 139 574.00 | | 149 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | 2 999.00 | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 527.00 | 16 380.00 | | 23 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 118.00 | 138 772.00 | | 174 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 850.00 | 47 027.00 | | 50 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 719.00 | 282 224.00 | | 323 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |