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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 224.00 | 31 713.00 | 47 510.00 | 79 224.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 806.00 | 33 133.00 | 47 672.00 | 80 806.00 |
060 Stock marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 217.00 | 1 298.00 | 12 918.00 | 14 217.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 746.00 | 1 298.00 | 142 447.00 | 143 746.00 |
110 Total général Actif | 224 552.00 | 34 432.00 | 190 120.00 | 224 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
230 Autres produits | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
252 Charges sociales | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
262 Autres charges | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 564.00 | | | 266 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 430.00 | | | 24 430.00 |