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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 011.00 | 270 141.00 | 97 870.00 | 368 011.00 |
BZ Autres créances | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 228.00 | 270 141.00 | 310 087.00 | 580 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 228.00 | 270 141.00 | 310 087.00 | 580 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 472.00 | | | 356 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 932.00 | -325 613.00 | | -889 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 510.00 | -564 319.00 | | -29 510.00 |
DL TOTAL (I) | -644 443.00 | -614 932.00 | | -644 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 892.00 | 1 173 130.00 | | 873 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 70 500.00 | | 79 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 42 334.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 68 697.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 530.00 | 1 354 661.00 | | 954 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 087.00 | 739 729.00 | | 310 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 530.00 | 1 354 661.00 | | 954 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 074.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780.00 | 3 167 431.00 | | 10 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 290.00 | 3 731 750.00 | | 40 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 510.00 | -564 319.00 | | -29 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 578.00 | 38 863.00 | 2 300.00 | 233 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 578.00 | 38 863.00 | 2 300.00 | 233 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VC Groupe et associés | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
VI Groupe et associés | 873 892.00 | 873 892.00 | | 873 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 228.00 | 154 756.00 | 356 472.00 | 511 228.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 530.00 | 954 530.00 | | 954 530.00 |