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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 28.00 | 1 524.00 | 1 552.00 |
040 Immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 552.00 | 28.00 | 146 524.00 | 146 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 063.00 | 123.00 | 5 940.00 | 6 063.00 |
084 Disponibilités | 325 364.00 | | 325 364.00 | 325 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 427.00 | 123.00 | 331 304.00 | 331 427.00 |
110 Total général Actif | 477 979.00 | 151.00 | 477 828.00 | 477 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 288.00 | 3 920.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 316.00 | 3 921.00 | | 3 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 316.00 | -3 920.00 | | -3 316.00 |
280 Produits financiers | 13 134.00 | 100 478.00 | | 13 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 9 826.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 2 823.00 | 6 844.00 | | 2 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 1 788.00 | | 3 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 983.00 | -2 248.00 | | 3 983.00 |