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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 849.00 | 122 796.00 | 4 053.00 | 126 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 130.00 | 141 676.00 | 19 455.00 | 161 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 104.00 | 264 471.00 | 42 633.00 | 307 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 935.00 | 3 389.00 | 1 530 546.00 | 1 533 935.00 |
BZ Autres créances | 611 682.00 | | 611 682.00 | 611 682.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 471.00 | 3 389.00 | 2 193 082.00 | 2 196 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 575.00 | 267 860.00 | 2 235 715.00 | 2 503 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 045.00 | 382 445.00 | | 689 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 166.00 | 306 599.00 | | -212 166.00 |
DL TOTAL (I) | 576 878.00 | 789 044.00 | | 576 878.00 |
DP Provisions pour risques | 16 774.00 | 13 795.00 | | 16 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 774.00 | 13 795.00 | | 16 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 660 186.00 | | 720 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 765.00 | 972 856.00 | | 660 765.00 |
EA Autres dettes | 260 929.00 | 232 935.00 | | 260 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 063.00 | 1 908 127.00 | | 1 642 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 715.00 | 2 710 966.00 | | 2 235 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 673 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 3 049.00 | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 986.00 | 7 240 846.00 | | 5 696 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 152.00 | 6 934 247.00 | | 5 909 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 166.00 | 306 599.00 | | -212 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 793.00 | | 7 070.00 | 300 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 307 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 161 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 848.00 | | 1.00 | 126 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 820.00 | | 7 069.00 | 154 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 479.00 | 34 751.00 | 759.00 | 230 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 860.00 | 2 935.00 | | 119 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 619.00 | 31 816.00 | 759.00 | 110 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 1 507.00 | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 1 507.00 | | 1 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 720 368.00 | | 720 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 509.00 | 280 509.00 | | 280 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 935.00 | 1 533 935.00 | | 1 533 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VC Groupe et associés | 436 648.00 | 436 648.00 | | 436 648.00 |
VP Divers | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 257.00 | 380 257.00 | | 380 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 677.00 | 2 188 677.00 | | 2 188 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 063.00 | 1 642 063.00 | | 1 642 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |