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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 742.00 | 1 477.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 448.00 | 35 442.00 | 167 006.00 | 202 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 726.00 | 22 450.00 | 69 276.00 | 91 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 622.00 | 62 813.00 | 253 809.00 | 316 622.00 |
BT Marchandises | 52 638.00 | 1.00 | 52 638.00 | 52 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CF Disponibilités | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 037.00 | | 631 037.00 | 631 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 659.00 | 62 813.00 | 884 846.00 | 947 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 438 984.00 | 493 543.00 | | 438 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 311.00 | -54 559.00 | | -50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 676 873.00 | 727 184.00 | | 676 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 119.00 | 174 159.00 | | 156 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 7 395.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 29 316.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 182.00 | 27 616.00 | | 30 182.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 1 738.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 973.00 | 240 224.00 | | 207 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 846.00 | 967 407.00 | | 884 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 061.00 | 85 100.00 | | 70 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
FG Production vendue services | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 398.00 | 111 349.00 | | 166 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 709.00 | 165 909.00 | | 216 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 311.00 | -54 559.00 | | -50 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 202.00 | | 71 421.00 | 245 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 472.00 | | 70 921.00 | 225 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 500.00 | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 41 871.00 | | 20 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 41 871.00 | | 16 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 119.00 | 18 206.00 | 79 944.00 | 156 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 973.00 | 70 061.00 | 79 944.00 | 207 973.00 |