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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 038.00 | 225 508.00 | 185 530.00 | 411 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 612.00 | 8 728.00 | 11 884.00 | 20 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 454.00 | 235 536.00 | 197 918.00 | 433 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BT Marchandises | 18 857.00 | 17 557.00 | 1 300.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
BZ Autres créances | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 689.00 | 17 557.00 | 258 132.00 | 275 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 143.00 | 253 093.00 | 456 050.00 | 709 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 238.00 | 60 400.00 | | 133 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 616.00 | 72 837.00 | | -56 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 625.00 | 20 630.00 | | 15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 125 247.00 | 186 868.00 | | 125 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 509.00 | 159 407.00 | | 110 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | 41 323.00 | | 41 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 115 463.00 | | 137 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 57 635.00 | | 25 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 507.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 803.00 | 393 173.00 | | 330 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 050.00 | 580 041.00 | | 456 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 778.00 | 282 664.00 | | 270 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 454.00 | | | 433 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 650.00 | | | 431 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 933.00 | 67 603.00 | | 167 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 84.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | 67 519.00 | | 166 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
VI Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 803.00 | 330 803.00 | | 330 803.00 |