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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339 935.00 | 54 048.00 | 285 887.00 | 339 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 351.00 | 8 928.00 | 34 422.00 | 43 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 018.00 | 11 022.00 | 19 995.00 | 31 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 023.00 | 105 377.00 | 708 646.00 | 814 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 924.00 | 179 376.00 | 1 117 547.00 | 1 296 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BZ Autres créances | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
CF Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 222.00 | 179 376.00 | 1 428 845.00 | 1 608 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 236.00 | | | 601 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 618.00 | | | 242 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 357.00 | | | 167 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 446.00 | | | 1 377 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 845.00 | | | 1 428 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 157.00 | | | 1 207 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 275.00 | | | 615 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 326.00 | 105 051.00 | | 74 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 145.00 | 37 903.00 | | 16 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 4 235.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | 62 911.00 | | 53 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 171.00 | 243 171.00 | | 243 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 204.00 | 126 269.00 | 439 936.00 | 566 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 038.00 | 274 442.00 | 68 595.00 | 343 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 446.00 | 937 510.00 | 439 936.00 | 1 377 446.00 |