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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 188.00 | 30 360.00 | 22 828.00 | 53 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 22 920.00 | 26 626.00 | 49 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 623.00 | 54 170.00 | 60 453.00 | 114 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | 4 837.00 | 24 117.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 362.00 | 4 837.00 | 65 525.00 | 70 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 985.00 | 59 007.00 | 125 978.00 | 184 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | 27 536.00 | | 40 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | 12 837.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 49 192.00 | 45 874.00 | | 49 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | 49 869.00 | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 4 996.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 20 972.00 | | 27 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 6 141.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 975.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 945.00 | 82 953.00 | | 74 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 978.00 | 130 667.00 | | 125 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 736.00 | | 401 736.00 | 401 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 736.00 | | 401 736.00 | 401 736.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | 1 083.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 1 083.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 90.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 90.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 993.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 2 281.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 889.00 | 439 958.00 | | 413 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 570.00 | 427 121.00 | | 410 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | 12 837.00 | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 933.00 | | 4 829.00 | 110 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 114 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 102 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 043.00 | | 4 829.00 | 99 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 29 679.00 | 941.00 | 25 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 865.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 28 813.00 | 941.00 | 25 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | 869.00 | | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | 869.00 | | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809.00 | 869.00 | | 5 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 654.00 | 15 531.00 | 19 123.00 | 34 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 812.00 | 25 532.00 | 11 280.00 | 36 812.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 945.00 | 55 822.00 | 19 123.00 | 74 945.00 |