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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 263 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 426 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 052 390.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 163 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 843.00 | 57 052.00 | | 58 843.00 |
DG Autres réserves | 975 252.00 | 941 237.00 | | 975 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 413.00 | 35 806.00 | | 173 413.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 008.00 | 1 867 595.00 | | 2 041 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 33 887.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 1 658.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | 25 814.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 381.00 | 61 360.00 | | 11 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 390.00 | 1 928 955.00 | | 2 052 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381.00 | 61 360.00 | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 431.00 | | | 1 582 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 853.00 | 9 167.00 | 156 020.00 | 146 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 853.00 | 9 167.00 | 156 020.00 | 146 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |