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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 37 028.00 | 55 368.00 | 92 396.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 592.00 | 37 110.00 | 153 481.00 | 190 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
110 Total général Actif | 217 984.00 | 37 110.00 | 180 874.00 | 217 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 888.00 | 285 275.00 | | 294 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629.00 | 584.00 | | 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 2 017.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 621.00 | 287 875.00 | | 299 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 992.00 | 125 000.00 | | 134 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 760.00 | -289.00 | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 49 980.00 | 55 795.00 | | 49 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 202.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 912.00 | 78 171.00 | | 83 912.00 |
252 Charges sociales | 5 314.00 | 4 134.00 | | 5 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 7 473.00 | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 451.00 | 272 488.00 | | 283 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 170.00 | 15 388.00 | | 16 170.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 6.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 47.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 1 947.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 2 003.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 527.00 | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 164.00 | 9 964.00 | | 12 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185.00 | | | 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |