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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 916.00 | 11 592.00 | 24 324.00 | 35 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
084 Disponibilités | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 152.00 | 1 500.00 | 243 652.00 | 245 152.00 |
110 Total général Actif | 281 068.00 | 13 092.00 | 267 976.00 | 281 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 270 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 098.00 | 6 129.00 | | 6 098.00 |
224 Production immobilisée | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 750.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 089.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 430.00 | 20 968.00 | | 29 430.00 |
242 Autres charges externes. | 20 232.00 | 12 611.00 | | 20 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 206.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
252 Charges sociales | 1 107.00 | 77.00 | | 1 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 1 707.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 5 003.00 | 7 001.00 | | 5 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 793.00 | 21 602.00 | | 30 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | -634.00 | | -1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 363.00 | -634.00 | | -1 363.00 |