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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 626.00 | 1 724.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 18 858.00 | 20 758.00 | 39 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 368.00 | 19 484.00 | 25 884.00 | 45 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
084 Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
110 Total général Actif | 72 116.00 | 19 484.00 | 52 633.00 | 72 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 587.00 | | | 203 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
242 Autres charges externes. | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
252 Charges sociales | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 782.00 | | | 192 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 564.00 | | | 9 564.00 |