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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 3 074.00 | 84.00 | 3 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 574.00 | 4 491.00 | 84.00 | 4 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
084 Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
110 Total général Actif | 92 357.00 | 4 491.00 | 87 866.00 | 92 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 916.00 | 169 174.00 | | 136 916.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 19.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 401.00 | 169 193.00 | | 153 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | 7 063.00 | | 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | -92.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 69 370.00 | 75 952.00 | | 69 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 856.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 66 700.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 34 233.00 | 27 940.00 | | 34 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 441.00 | | 168.00 |
262 Autres charges | 1 984.00 | 761.00 | | 1 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 860.00 | 179 622.00 | | 182 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 459.00 | -10 429.00 | | -29 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 669.00 | 11 095.00 | | 2 669.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 2 008.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | 11 351.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 241.00 | -12 693.00 | | -29 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |