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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 9 684.00 | 8 613.00 | 1 071.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 296.00 | 97 037.00 | 47 259.00 | 144 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 625.00 | 272 525.00 | 88 100.00 | 360 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 735.00 | 378 175.00 | 308 560.00 | 686 735.00 |
BT Marchandises | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 973.00 | 9 039.00 | 324 933.00 | 333 973.00 |
BZ Autres créances | 192 615.00 | | 192 615.00 | 192 615.00 |
CF Disponibilités | 2 468 119.00 | | 2 468 119.00 | 2 468 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 102.00 | 9 039.00 | 3 052 063.00 | 3 061 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 837.00 | 387 214.00 | 3 360 623.00 | 3 747 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 478.00 | 1 815 699.00 | | 2 105 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 024.00 | 289 779.00 | | 510 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 502.00 | 2 160 478.00 | | 2 670 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 634.00 | 225 251.00 | | 265 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 438.00 | 331 981.00 | | 415 438.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 121.00 | 865 595.00 | | 690 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 623.00 | 3 026 073.00 | | 3 360 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 121.00 | 865 595.00 | | 690 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 435.00 | 985.00 | 909 420.00 | 908 435.00 |
FG Production vendue services | 2 597 511.00 | 149 006.00 | 2 746 517.00 | 2 597 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 946.00 | 149 991.00 | 3 655 937.00 | 3 505 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 827.00 | 70 498.00 | | 26 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 886.00 | 28 945.00 | | 28 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 32 200.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 36 647.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 5 833.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 5 833.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 717.00 | 30 814.00 | | 72 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 556.00 | 113 935.00 | | 182 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 163.00 | 3 232 309.00 | | 3 758 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 138.00 | 2 942 530.00 | | 3 248 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 024.00 | 289 779.00 | | 510 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 226.00 | | 98 794.00 | 590 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 686 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 514 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 961.00 | | 98 794.00 | 417 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 007.00 | 39 034.00 | 1 867.00 | 341 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 007.00 | 39 034.00 | 1 867.00 | 341 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 5 190.00 | | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 5 190.00 | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 5 190.00 | | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 558.00 | 519 481.00 | 12 077.00 | 531 558.00 |
VW T.V.A. | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 121.00 | 690 121.00 | | 690 121.00 |