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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BZ Autres créances | 521 745.00 | | 521 745.00 | 521 745.00 |
CF Disponibilités | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 068.00 | | 630 068.00 | 630 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 567.00 | | 631 567.00 | 631 567.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 243.00 | -268 889.00 | | -350 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 664.00 | -81 354.00 | | 55 664.00 |
DL TOTAL (I) | 225 420.00 | 169 756.00 | | 225 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 904.00 | 620 008.00 | | 371 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 17 876.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 43 374.00 | | 16 377.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 146.00 | 682 130.00 | | 406 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 567.00 | 851 887.00 | | 631 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 146.00 | 682 130.00 | | 406 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 563.00 | 38 053.00 | | 204 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 899.00 | 119 407.00 | | 148 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 664.00 | -81 354.00 | | 55 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 520 328.00 | 520 328.00 | | 520 328.00 |
VI Groupe et associés | 371 904.00 | 371 904.00 | | 371 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 445.00 | 596 445.00 | | 596 445.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 146.00 | 406 146.00 | | 406 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 398.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | 74 086.00 | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 10 904.00 | 5 776.00 | | 10 904.00 |
YT Sous‐traitance | | -16 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 406.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 16 804.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 250.00 | 253 971.00 | | 33 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723.00 | 252 113.00 | | 2 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 497.00 | 63 648.00 | | 19 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |