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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 108.00 | 383 209.00 | 498 898.00 | 882 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 839.00 | 383 209.00 | 514 629.00 | 897 839.00 |
BN En cours de production de biens | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
BZ Autres créances | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
CF Disponibilités | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 779.00 | 383 209.00 | 988 569.00 | 1 371 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 146.00 | 341 388.00 | | 412 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 581.00 | 70 757.00 | | 81 581.00 |
DL TOTAL (I) | 526 727.00 | 445 146.00 | | 526 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 787.00 | 233 153.00 | | 177 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 559.00 | 303 059.00 | | 277 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 4 059.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 799.00 | 930.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 841.00 | 541 203.00 | | 461 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 569.00 | 986 349.00 | | 988 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 837.00 | 365 648.00 | | 342 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 21 945.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 298.00 | 161 845.00 | | 177 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 717.00 | 91 088.00 | | 95 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 581.00 | 70 757.00 | | 81 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 569.00 | | 270.00 | 897 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 108.00 | | | 882 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 270.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 308.00 | 47 901.00 | | 335 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 308.00 | 47 901.00 | | 335 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 787.00 | 58 783.00 | 119 004.00 | 177 787.00 |
VI Groupe et associés | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 841.00 | 342 837.00 | 119 004.00 | 461 841.00 |