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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
BZ Autres créances | 189 887.00 | | 189 887.00 | 189 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 900.00 | | 614 900.00 | 614 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 139.00 | | 817 139.00 | 817 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 69 032.00 | 69 647.00 | | 69 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | -615.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 182 266.00 | 170 012.00 | | 182 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 35 674.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 176.00 | 81 709.00 | | 236 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 3 639.00 | | 14 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 378.00 | 229 080.00 | | 368 378.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 980.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 873.00 | 355 082.00 | | 634 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 139.00 | 525 095.00 | | 817 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 304 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 2 872.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 2 872.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -2 872.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 12 900.00 | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 822.00 | 268 136.00 | | 304 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 568.00 | 268 750.00 | | 292 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 254.00 | -615.00 | | 12 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 254.00 | -615.00 | | 12 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 751.00 | | 8.00 | 101 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 504.00 | 85 635.00 | | 99 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 404.00 | 700 535.00 | 13 869.00 | 714 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 873.00 | 634 873.00 | | 634 873.00 |