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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 3 112.00 | 1 703.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 312.00 | 81 574.00 | 23 738.00 | 105 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 593.00 | 116 663.00 | 28 931.00 | 145 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 720.00 | 201 348.00 | 123 372.00 | 324 720.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BT Marchandises | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 374.00 | 40 135.00 | 919 239.00 | 959 374.00 |
BZ Autres créances | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CF Disponibilités | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 821.00 | 40 135.00 | 1 149 685.00 | 1 189 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 541.00 | 241 483.00 | 1 273 057.00 | 1 514 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
DH Report à nouveau | -162 638.00 | -182 485.00 | | -162 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 883.00 | 19 847.00 | | -101 883.00 |
DL TOTAL (I) | 35 338.00 | 137 221.00 | | 35 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 091.00 | 209 259.00 | | 248 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 621.00 | 624 611.00 | | 528 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 064.00 | 217 870.00 | | 217 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 610.00 | | |
EA Autres dettes | 243 942.00 | 103 630.00 | | 243 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 719.00 | 1 318 980.00 | | 1 237 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 057.00 | 1 456 202.00 | | 1 273 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 778.00 | 1 274 110.00 | | 1 154 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 144.00 | 157 484.00 | | 151 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 598.00 | | 2 166 598.00 | 2 166 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 598.00 | | 2 166 598.00 | 2 166 598.00 |
FM Production stockée | | | 18 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 089.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 7 321.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 678.00 | 7 321.00 | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 232.00 | 1 510 105.00 | | 2 205 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 115.00 | 1 490 258.00 | | 2 307 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 883.00 | 19 847.00 | | -101 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 169.00 | | 14 645.00 | 346 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 094.00 | 324 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 094.00 | 250 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | | 14 645.00 | 272 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 473.00 | 26 089.00 | 35 214.00 | 210 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 1 605.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 966.00 | 24 484.00 | 35 214.00 | 208 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 621.00 | 528 621.00 | | 528 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 911 364.00 | 911 364.00 | | 911 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VB T. V. A. | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 948.00 | 14 006.00 | 82 941.00 | 96 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 305.00 | 1 084 305.00 | | 1 084 305.00 |
VW T.V.A. | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 719.00 | 1 154 778.00 | 82 941.00 | 1 237 719.00 |