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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 201.00 | 28 048.00 | 8 153.00 | 36 201.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 977.00 | | 1 435 977.00 | 1 435 977.00 |
AN Terrains | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AP Constructions | 169 600.00 | 32 815.00 | 136 786.00 | 169 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 315.00 | 72 889.00 | 18 426.00 | 91 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 578 715.00 | 133 751.00 | 17 444 964.00 | 17 578 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 183 112.00 | | 3 183 112.00 | 3 183 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 455.00 | | 3 431 455.00 | 3 431 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 010 170.00 | 133 751.00 | 20 876 419.00 | 21 010 170.00 |
CU Autres participations | 15 321 854.00 | | 15 321 854.00 | 15 321 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750 024.00 | 10 750 024.00 | | 10 750 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 756.00 | 193 846.00 | | 209 756.00 |
DH Report à nouveau | 3 564 209.00 | 3 461 913.00 | | 3 564 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 307.00 | 318 206.00 | | 461 307.00 |
DL TOTAL (I) | 14 985 295.00 | 14 723 989.00 | | 14 985 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 477.00 | 1 782.00 | | 1 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 227.00 | 2 990 890.00 | | 2 468 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 988.00 | 2 090 778.00 | | 3 116 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 014.00 | 43 689.00 | | 45 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 417.00 | 189 429.00 | | 259 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 124.00 | 5 316 568.00 | | 5 891 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 876 419.00 | 20 040 556.00 | | 20 876 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 116 988.00 | | | 3 116 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 13 958.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 750.00 | 13 958.00 | | 50 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 255.00 | -13 958.00 | | -50 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 358.00 | 24 150.00 | | 94 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 975.00 | 1 634 454.00 | | 1 905 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 668.00 | 1 316 248.00 | | 1 444 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 307.00 | 318 206.00 | | 461 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 417 457.00 | | 247 772.00 | 17 417 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 681.00 | 15 813 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 514.00 | 17 578 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 292 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 849.00 | | 11 330.00 | 1 460 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 748.00 | | 10 799.00 | 295 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660 860.00 | | 225 643.00 | 15 660 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | 31 600.00 | 31 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 967.00 | | 491 967.00 | 491 967.00 |
UX Autres créances clients | 243 290.00 | 243 290.00 | | 243 290.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 321.00 | 526 706.00 | 1 851 083.00 | 2 465 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 988.00 | 3 116 988.00 | | 3 116 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 591.00 | 247 623.00 | 491 967.00 | 739 591.00 |
VW T.V.A. | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 646.00 | 3 951 031.00 | 1 851 083.00 | 5 889 646.00 |