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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 616.00 | 34 332.00 | 22 284.00 | 56 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 884.00 | 34 332.00 | 892 552.00 | 926 884.00 |
BT Marchandises | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 496.00 | | 189 496.00 | 189 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 380.00 | 34 332.00 | 1 082 048.00 | 1 116 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DG Autres réserves | 164 444.00 | 76 982.00 | | 164 444.00 |
DH Report à nouveau | | 64 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 815.00 | 23 355.00 | | 76 815.00 |
DL TOTAL (I) | 379 968.00 | 303 154.00 | | 379 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 848.00 | 495 061.00 | | 437 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 637.00 | 134 835.00 | | 116 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 080.00 | 137 690.00 | | 127 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 15 760.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 080.00 | 783 346.00 | | 702 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 048.00 | 1 086 499.00 | | 1 082 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 725.00 | 345 530.00 | | 321 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 469.00 | | 2 415.00 | 924 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 201.00 | | 2 415.00 | 54 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 391.00 | 4 942.00 | | 29 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 391.00 | 4 942.00 | | 29 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 848.00 | 57 494.00 | 211 085.00 | 437 848.00 |
VI Groupe et associés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 080.00 | 321 725.00 | 211 085.00 | 702 080.00 |