| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 630.00 | 2 595.00 | 302 036.00 | 304 630.00 |
BZ Autres créances | 857 708.00 | | 857 708.00 | 857 708.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 001.00 | 2 595.00 | 1 264 406.00 | 1 267 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 727.00 | 2 595.00 | 1 268 132.00 | 1 270 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 587 552.00 | 533 323.00 | | 587 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 582.00 | 54 229.00 | | 89 582.00 |
DL TOTAL (I) | 678 234.00 | 588 652.00 | | 678 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 86.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 214.00 | 848 498.00 | | 452 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 12 934.00 | | 17 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 831.00 | 131 336.00 | | 86 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 740.00 | 992 853.00 | | 556 740.00 |
ED (V) | 33 157.00 | 13 681.00 | | 33 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 132.00 | 1 627 570.00 | | 1 268 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 740.00 | 992 853.00 | | 556 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 835 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | 24 853.00 | | 39 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 466.00 | 2 125 277.00 | | 1 894 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 884.00 | 2 071 049.00 | | 1 804 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 582.00 | 54 229.00 | | 89 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 979.00 | | 32 384.00 | 34 979.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 853 270.00 | 853 270.00 | | 853 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 452 214.00 | 452 214.00 | | 452 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 823.00 | 1 166 097.00 | 3 726.00 | 1 169 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 740.00 | 556 740.00 | | 556 740.00 |