| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 957.00 | | 657 957.00 | 657 957.00 |
AP Constructions | 33 977.00 | 18 390.00 | 15 587.00 | 33 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 166.00 | 135 481.00 | 13 685.00 | 149 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 052.00 | 30 673.00 | 3 378.00 | 34 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 258.00 | 184 544.00 | 690 714.00 | 875 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
BT Marchandises | 134 669.00 | 31 705.00 | 102 964.00 | 134 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 121.00 | 144.00 | 263 976.00 | 264 121.00 |
BZ Autres créances | 501 812.00 | | 501 812.00 | 501 812.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 285.00 | 31 849.00 | 952 435.00 | 984 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 544.00 | 216 394.00 | 1 643 149.00 | 1 859 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 22 140.00 | 32 420.00 | | 22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 309.00 | 189 719.00 | | 202 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 450.00 | 1 332 140.00 | | 1 334 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 1 087.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 199 039.00 | | 233 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | 81 301.00 | | 68 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 5 399.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 699.00 | 286 827.00 | | 308 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 149.00 | 1 618 967.00 | | 1 643 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 699.00 | 286 827.00 | | 308 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 845.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 117.00 | | 1 323 117.00 | 1 323 117.00 |
FD Production vendue biens | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FG Production vendue services | 6 370.00 | 7.00 | 6 378.00 | 6 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 969.00 | 7.00 | 1 333 976.00 | 1 333 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 963.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 066.00 | 72 977.00 | | 78 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 755.00 | 1 334 213.00 | | 1 344 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 445.00 | 1 144 494.00 | | 1 142 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 309.00 | 189 719.00 | | 202 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 639.00 | | 5 620.00 | 869 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 958.00 | | | 657 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 577.00 | | 5 620.00 | 211 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 333.00 | 13 212.00 | | 171 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 333.00 | 13 212.00 | | 171 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 225.00 | 6 480.00 | | 25 225.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 11.00 | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 358.00 | 6 491.00 | | 25 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 358.00 | 6 491.00 | | 25 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 263 854.00 | 263 854.00 | | 263 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VB T. V. A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VC Groupe et associés | 457 367.00 | 457 367.00 | | 457 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 050.00 | 765 679.00 | 371.00 | 766 050.00 |
VW T.V.A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 700.00 | 308 700.00 | | 308 700.00 |