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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 788.00 | 327 000.00 | 1 984 788.00 | 2 311 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 207.00 | 2 628.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 987.00 | 109 769.00 | 22 218.00 | 131 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | 10 080.00 | 750.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 492.00 | 449 107.00 | 2 010 384.00 | 2 459 492.00 |
BT Marchandises | 240 166.00 | | 240 166.00 | 240 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 544.00 | | 268 544.00 | 268 544.00 |
BZ Autres créances | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
CF Disponibilités | 494 446.00 | | 494 446.00 | 494 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 963.00 | | 1 128 963.00 | 1 128 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 456.00 | 449 107.00 | 3 139 348.00 | 3 588 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 111.00 | | | 447 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 495.00 | | | 367 495.00 |
DL TOTAL (I) | 924 607.00 | | | 924 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 217.00 | | | 1 416 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 213.00 | | | 204 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 308.00 | | | 409 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 741.00 | | | 2 214 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 348.00 | | | 3 139 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 298.00 | | | 1 014 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 659.00 | | 2 834.00 | 2 456 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 838.00 | | | 2 312 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 991.00 | | 2 834.00 | 132 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 115.00 | 5 913.00 | | 106 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | 5 913.00 | | 105 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 309.00 | 409 309.00 | | 409 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 170.00 | 154 727.00 | 613 168.00 | 1 355 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 180.00 | 394 350.00 | 10 830.00 | 405 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 741.00 | 1 014 298.00 | 613 168.00 | 2 214 741.00 |