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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 14 100.00 | 1 680.00 | 15 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 22 641.00 | 31 696.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 477.00 | 31 709.00 | 94 768.00 | 126 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 137.00 | | 309 137.00 | 309 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 355.00 | 68 451.00 | 477 905.00 | 546 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 210.00 | | 361 210.00 | 361 210.00 |
BZ Autres créances | 1 076 891.00 | | 1 076 891.00 | 1 076 891.00 |
CF Disponibilités | 236 230.00 | | 236 230.00 | 236 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 492.00 | | 1 686 492.00 | 1 686 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 847.00 | 68 451.00 | 2 164 396.00 | 2 232 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 35 000.00 | | 48 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
DH Report à nouveau | | -17 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 381.00 | 140 764.00 | | 89 381.00 |
DL TOTAL (I) | 581 516.00 | 162 135.00 | | 581 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 148.00 | 279 823.00 | | 133 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 312.00 | 771 311.00 | | 954 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | 37 561.00 | | 73 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 267.00 | 154 244.00 | | 115 267.00 |
EA Autres dettes | 303 765.00 | 180 500.00 | | 303 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 481.00 | 1 423 440.00 | | 1 580 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 396.00 | 1 585 574.00 | | 2 164 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 251.00 | | 90 570.00 | 498 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 309 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 466.00 | 546 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 067.00 | 55 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 180 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 847.00 | | 40 119.00 | 31 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 563.00 | | 42 101.00 | 152 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 842.00 | | 8 350.00 | 313 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 809.00 | 25 558.00 | 29 916.00 | 72 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 174.00 | 3 993.00 | 16 067.00 | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 636.00 | 21 565.00 | 13 850.00 | 46 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 361 210.00 | 361 210.00 | | 361 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 891.00 | 1 076 891.00 | | 1 076 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 999.00 | 1 449 999.00 | | 1 449 999.00 |