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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
040 Immobilisations financières | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 620.00 | 1 229.00 | 15 391.00 | 16 620.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 451 876.00 | 5 620.00 | 446 256.00 | 451 876.00 |
084 Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 519.00 | 5 620.00 | 461 899.00 | 467 519.00 |
110 Total général Actif | 484 139.00 | 6 849.00 | 477 290.00 | 484 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 575.00 | 3 097.00 | | 2 575.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 523.00 | 3 097.00 | | 5 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 523.00 | -3 097.00 | | -5 523.00 |
280 Produits financiers | 6 407.00 | 99 864.00 | | 6 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | 9 826.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 100 000.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 366.00 | 6 594.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |