| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 319.00 | 918 808.00 | 121 511.00 | 1 040 319.00 |
AH Fonds commercial | 22 794 000.00 | | 22 794 000.00 | 22 794 000.00 |
AN Terrains | 4 427 658.00 | 1 366 510.00 | 3 061 148.00 | 4 427 658.00 |
AP Constructions | 11 814 727.00 | 3 912 418.00 | 7 902 310.00 | 11 814 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 631 380.00 | 16 326 050.00 | 18 305 330.00 | 34 631 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 086.00 | 382 040.00 | 164 046.00 | 546 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 853.00 | | 989 853.00 | 989 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 253 252.00 | 22 905 826.00 | 53 347 425.00 | 76 253 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101 667.00 | 48 789.00 | 5 052 878.00 | 5 101 667.00 |
BN En cours de production de biens | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 929 560.00 | 125 818.00 | 9 803 742.00 | 9 929 560.00 |
BT Marchandises | 695 606.00 | 14 237.00 | 681 370.00 | 695 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 605.00 | 20 567.00 | 2 340 038.00 | 2 360 605.00 |
BZ Autres créances | 3 922 546.00 | | 3 922 546.00 | 3 922 546.00 |
CF Disponibilités | 15 421 177.00 | | 15 421 177.00 | 15 421 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 393.00 | | 170 393.00 | 170 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 824 501.00 | 209 411.00 | 37 615 091.00 | 37 824 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 077 753.00 | 23 115 237.00 | 90 962 516.00 | 114 077 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 164 820.00 | 58 164 820.00 | | 58 164 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 970.00 | 132 646.00 | | 243 970.00 |
DG Autres réserves | 296 433.00 | 217 040.00 | | 296 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 002.00 | 2 226 486.00 | | 1 468 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
DK Provisions réglementées | 465 293.00 | 304 266.00 | | 465 293.00 |
DL TOTAL (I) | 61 091 018.00 | 61 497 758.00 | | 61 091 018.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115 984.00 | 2 597 444.00 | | 2 115 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 353 977.00 | 4 134 594.00 | | 4 353 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 469 961.00 | 6 732 038.00 | | 6 469 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328 887.00 | 9 332 047.00 | | 9 328 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 979.00 | 6 412 367.00 | | 5 768 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812 709.00 | 6 249 538.00 | | 5 812 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 901.00 | 271 814.00 | | 183 901.00 |
EA Autres dettes | 2 307 061.00 | 1 613 612.00 | | 2 307 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 401 537.00 | 23 879 378.00 | | 23 401 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 962 516.00 | 92 109 173.00 | | 90 962 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 109 539.00 | 14 587 380.00 | | 14 109 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 529.00 | | 4 326 529.00 | 4 326 529.00 |
FD Production vendue biens | 49 436 342.00 | 272 245.00 | 49 708 587.00 | 49 436 342.00 |
FG Production vendue services | 6 855 990.00 | 9 505.00 | 6 865 495.00 | 6 855 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 618 862.00 | 281 750.00 | 60 900 612.00 | 60 618 862.00 |
FM Production stockée | | | -1 344 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 921 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 123 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 219 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 090 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 578.00 | |
GE Autres charges | | | 146 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 006 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 077.00 | 844 271.00 | | 231 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 867.00 | 7 876.00 | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 950.00 | 852 147.00 | | 240 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 886.00 | 254 025.00 | | 205 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 981.00 | 625 635.00 | | 503 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 346.00 | 879 660.00 | | 766 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 397.00 | -27 513.00 | | -525 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 842.00 | 732 023.00 | | 821 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 206 514.00 | 69 597 261.00 | | 61 206 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 738 512.00 | 67 370 775.00 | | 59 738 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 002.00 | 2 226 486.00 | | 1 468 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 458 603.00 | | 1 383 761.00 | 75 458 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 523.00 | 474 590.00 | 76 253 252.00 | 114 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 834 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 523.00 | 474 590.00 | 52 409 704.00 | 114 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 814 614.00 | | 19 705.00 | 23 814 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 634 760.00 | | 1 364 057.00 | 51 634 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058 258.00 | 5 830 447.00 | 268 704.00 | 17 058 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 947.00 | 130 861.00 | | 787 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270 311.00 | 5 699 586.00 | 268 704.00 | 16 270 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 285 825.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 184 032.00 | 230 843.00 | 226 031.00 | 184 032.00 |
6T Sur comptes clients | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 599.00 | 516 668.00 | 226 031.00 | 204 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240 903.00 | 1 345 389.00 | 1 155 802.00 | 7 240 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 671.00 | 1 145 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 719.00 | 9 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 328 887.00 | 36 889.00 | 9 291 998.00 | 9 328 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 979.00 | 5 768 979.00 | | 5 768 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 457.00 | 1 998 457.00 | | 1 998 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 027.00 | 1 854 027.00 | | 1 854 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 901.00 | 183 901.00 | | 183 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 061.00 | 2 307 061.00 | | 2 307 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 255.00 | | | 2 331 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VB T. V. A. | 640 751.00 | | | 640 751.00 |
VC Groupe et associés | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678 405.00 | | | 678 405.00 |
VP Divers | 323 285.00 | | | 323 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 393.00 | 1 289 393.00 | | 1 289 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 411.00 | | | 1 775 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462 773.00 | 6 139 644.00 | 323 129.00 | 6 462 773.00 |
VW T.V.A. | 670 832.00 | 670 832.00 | | 670 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 401 537.00 | 14 109 539.00 | 9 291 998.00 | 23 401 537.00 |