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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375.00 | 2 020.00 | 7 354.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 911.00 | 279 331.00 | 43 580.00 | 322 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 582.00 | 284 578.00 | 51 004.00 | 335 582.00 |
BT Marchandises | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 953.00 | 7 264.00 | 76 688.00 | 83 953.00 |
BZ Autres créances | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CF Disponibilités | 714 700.00 | | 714 700.00 | 714 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 055.00 | 7 264.00 | 954 790.00 | 962 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 638.00 | 291 843.00 | 1 005 795.00 | 1 297 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 148.00 | | | 295 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
EA Autres dettes | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 261.00 | | | 685 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 795.00 | | | 1 005 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 128.00 | | | 649 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 988.00 | | 627 988.00 | 627 988.00 |
FG Production vendue services | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 915.00 | | 731 915.00 | 731 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 042.00 | | | 812 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 657.00 | | | 808 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 061.00 | | 65 622.00 | 372 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | | 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 100.00 | 335 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 958.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 141.00 | 332 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 806.00 | | 65 622.00 | 367 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 188.00 | 56 768.00 | 102 378.00 | 330 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 003.00 | 56 768.00 | 101 419.00 | 326 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 970.00 | 426 970.00 | | 426 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 618.00 | 19 486.00 | 36 132.00 | 55 618.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 244.00 | 192 174.00 | 70.00 | 192 244.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 261.00 | 649 128.00 | 36 132.00 | 685 261.00 |