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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 657.00 | 50 265.00 | 8 391.00 | 58 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 692.00 | 55 431.00 | 10 261.00 | 65 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 467.00 | 108 175.00 | 32 291.00 | 140 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 946.00 | | 250 946.00 | 250 946.00 |
CF Disponibilités | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 945.00 | | 663 945.00 | 663 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 412.00 | 108 175.00 | 696 236.00 | 804 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 592.00 | 150 744.00 | | 173 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | 22 847.00 | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 227 460.00 | 184 592.00 | | 227 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | 200 242.00 | | 177 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 866.00 | 49 602.00 | | 39 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 95 531.00 | | 77 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | 35 593.00 | | 70 203.00 |
EA Autres dettes | 104 271.00 | 31 834.00 | | 104 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 776.00 | 412 801.00 | | 468 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 236.00 | 597 393.00 | | 696 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 102.00 | 6 937.00 | 3 864.00 | 105 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 623.00 | 6 937.00 | 3 864.00 | 102 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 732.00 | 194 732.00 | | 194 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 776.00 | 331 354.00 | 137 422.00 | 468 776.00 |