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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 13 532.00 | 13 700.00 | 27 232.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 741.00 | 13 532.00 | 35 208.00 | 48 741.00 |
060 Stock marchandises | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
084 Disponibilités | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 970.00 | | 277 970.00 | 277 970.00 |
110 Total général Actif | 326 710.00 | 13 532.00 | 313 178.00 | 326 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 400.00 | 867 341.00 | | 718 400.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 400.00 | 867 341.00 | | 725 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 011.00 | 702 246.00 | | 582 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 350.00 | -12 908.00 | | 23 350.00 |
242 Autres charges externes. | 46 639.00 | 48 084.00 | | 46 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 800.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 782.00 | 32 844.00 | | 27 782.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 14 402.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | 3 730.00 | | 4 137.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 500.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 427.00 | 794 699.00 | | 691 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 973.00 | 72 642.00 | | 33 973.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 285.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 489.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 16 697.00 | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 747.00 | 54 171.00 | | 28 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |