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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 8 157.00 | 9 324.00 | 17 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 279.00 | 8 157.00 | 12 122.00 | 20 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 244 461.00 | | 244 461.00 | 244 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 209.00 | | 506 209.00 | 506 209.00 |
110 Total général Actif | 526 489.00 | 8 157.00 | 518 332.00 | 526 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 765.00 | 120 763.00 | | 313 765.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 773.00 | 130 771.00 | | 303 773.00 |
242 Autres charges externes. | 37 846.00 | 47 255.00 | | 37 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 963.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 191.00 | 13 000.00 | | 18 191.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | 8 340.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | 1 310.00 | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 4 064.00 | 5 470.00 | | 4 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 548.00 | 76 337.00 | | 72 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 225.00 | 54 434.00 | | 231 225.00 |
280 Produits financiers | 1 919.00 | 2 123.00 | | 1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 105.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 236.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 310.00 | 1 030.00 | | 51 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 602.00 | 55 235.00 | | 181 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |