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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
040 Immobilisations financières | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 149.00 | 7 869.00 | 21 280.00 | 29 149.00 |
072 Créances – Autres | 891 117.00 | | 891 117.00 | 891 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
084 Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 901.00 | | 1 046 901.00 | 1 046 901.00 |
110 Total général Actif | 1 076 050.00 | 7 869.00 | 1 068 181.00 | 1 076 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 147.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 913.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 890 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 077.00 | 5 217.00 | | 5 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 807.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 737.00 | 6 025.00 | | 5 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 737.00 | -6 025.00 | | -5 737.00 |
280 Produits financiers | 26 455.00 | 231 172.00 | | 26 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | 19 652.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | 4 310.00 | 34 258.00 | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 3 309.00 | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 694.00 | 7 233.00 | | 14 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |