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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 846.00 | | 986 846.00 | 986 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 224.00 | | 8 542 224.00 | 8 542 224.00 |
CF Disponibilités | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 645.00 | | 65 645.00 | 65 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 869.00 | | 8 607 869.00 | 8 607 869.00 |
CU Autres participations | 7 555 377.00 | | 7 555 377.00 | 7 555 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 100.00 | 2 343 100.00 | | 2 343 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
DG Autres réserves | 1 549 168.00 | 1 341 963.00 | | 1 549 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 817.00 | 1 007 204.00 | | 1 274 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 396.00 | 4 926 578.00 | | 5 401 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 583.00 | 2 785 042.00 | | 2 243 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 883.00 | 668 875.00 | | 954 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 4 926.00 | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EA Autres dettes | | 44 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 206 473.00 | 3 503 280.00 | | 3 206 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 869.00 | 8 429 859.00 | | 8 607 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 908.00 | 1 267 197.00 | | 1 581 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 906.00 | 1 046 929.00 | | 1 312 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 089.00 | 39 725.00 | | 38 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 817.00 | 1 007 204.00 | | 1 274 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 846.00 | | 986 846.00 | 986 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 584.00 | 619 020.00 | 1 624 564.00 | 2 243 584.00 |
VI Groupe et associés | 954 883.00 | 954 883.00 | | 954 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 846.00 | | 986 846.00 | 986 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 473.00 | 1 581 909.00 | 1 624 564.00 | 3 206 473.00 |