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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 134 218.00 | 7 426.00 | 141 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | 4 051.00 | 19 608.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 562.00 | 138 268.00 | 822 293.00 | 960 562.00 |
BT Marchandises | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 220 222.00 | | 220 222.00 | 220 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 450.00 | | 399 450.00 | 399 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 011.00 | 138 268.00 | 1 221 743.00 | 1 360 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 361 295.00 | | | 361 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DL TOTAL (I) | 487 046.00 | | | 487 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 130.00 | | | 398 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 109.00 | | | 134 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 697.00 | | | 734 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 743.00 | | | 1 221 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 226.00 | | | 394 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 086.00 | | 2 500.00 | 958 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 23 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 960 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 143.00 | | 2 500.00 | 139 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 340.00 | 9 878.00 | | 124 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 340.00 | 9 878.00 | | 124 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 130.00 | 57 659.00 | 209 888.00 | 398 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 104.00 | 45 446.00 | 23 658.00 | 69 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 697.00 | 394 226.00 | 209 888.00 | 734 697.00 |