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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 497 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 359 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 371 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 868 873.00 | |
CU Autres participations | | | 497 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 937.00 | -382 784.00 | | -467 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 752.00 | -85 154.00 | | -86 752.00 |
DK Provisions réglementées | 162 430.00 | 154 030.00 | | 162 430.00 |
DL TOTAL (I) | 52 740.00 | 131 092.00 | | 52 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704 837.00 | 3 907 541.00 | | 4 704 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 97 761.00 | | 110 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 133.00 | 4 006 052.00 | | 4 816 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 873.00 | 4 137 144.00 | | 4 868 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 133.00 | 4 006 052.00 | | 4 816 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 704 837.00 | | | 4 704 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 510.00 | | | -10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 684.00 | 14 571.00 | | 224 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 436.00 | 99 725.00 | | 311 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 752.00 | -85 154.00 | | -86 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 030.00 | 8 400.00 | | 154 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 030.00 | 8 400.00 | | 154 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 546.00 | 110 546.00 | | 110 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 704 837.00 | 4 704 837.00 | | 4 704 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359 285.00 | 4 359 285.00 | | 4 359 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 285.00 | 4 359 285.00 | | 4 359 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 133.00 | 4 816 133.00 | | 4 816 133.00 |