| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 800 207.00 | 354 650.00 | 1 445 556.00 | 1 800 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 629.00 | 354 650.00 | 1 705 979.00 | 2 060 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 073.00 | 56 840.00 | 233.00 | 57 073.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 478.00 | 56 840.00 | 11 638.00 | 68 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 108.00 | 411 490.00 | 1 717 618.00 | 2 129 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 276.00 | -322 157.00 | | -466 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 890.00 | -144 118.00 | | -107 890.00 |
DL TOTAL (I) | -564 167.00 | -456 276.00 | | -564 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 830.00 | 1 913 090.00 | | 1 697 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 919.00 | 547 930.00 | | 560 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 8 596.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 23 722.00 | | 12 159.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 785.00 | 2 493 339.00 | | 2 278 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 618.00 | 2 040 063.00 | | 1 717 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 795.00 | | | 2 283 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 165.00 | 2 060 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 150.00 | 2 060 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 357.00 | | | 2 283 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 454.00 | 84 494.00 | 36 299.00 | 306 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 454.00 | 84 494.00 | 36 299.00 | 306 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 179.00 | 15 662.00 | | 41 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 179.00 | 15 662.00 | | 41 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 179.00 | 15 662.00 | | 44 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 767.00 | 83 052.00 | 274 201.00 | 1 697 767.00 |
VI Groupe et associés | 511 267.00 | 511 267.00 | | 511 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 60 334.00 | 423.00 | 60 757.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 785.00 | 664 071.00 | 274 201.00 | 2 278 785.00 |