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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 559.00 | 88 784.00 | 11 775.00 | 100 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 409.00 | 88 784.00 | 49 625.00 | 138 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 278.00 | | 1 229 278.00 | 1 229 278.00 |
BZ Autres créances | 180 905.00 | 1 699.00 | 179 206.00 | 180 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 683.00 | | 162 683.00 | 162 683.00 |
CF Disponibilités | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 708.00 | 1 699.00 | 1 543 009.00 | 1 544 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 116.00 | 90 483.00 | 1 592 634.00 | 1 683 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 888.00 | 560 760.00 | | 638 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 830.00 | 78 128.00 | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 724 718.00 | 649 888.00 | | 724 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 71 093.00 | | 37 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 619.00 | 417 239.00 | | 403 619.00 |
EA Autres dettes | 226 645.00 | 146 114.00 | | 226 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 915.00 | 834 447.00 | | 867 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 634.00 | 1 484 335.00 | | 1 592 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 075.00 | 1 399 249.00 | 1 433 324.00 | 34 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 075.00 | 1 399 249.00 | 1 433 324.00 | 34 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 31 482.00 | | 28 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 723.00 | 1 514 684.00 | | 1 433 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 893.00 | 1 436 556.00 | | 1 358 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 830.00 | 78 128.00 | | 74 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 117.00 | | 12 050.00 | 127 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 37 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 138 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 508.00 | | 12 050.00 | 88 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 852.00 | 6 932.00 | | 81 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 6 932.00 | | 81 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 734.00 | 138 734.00 | | 138 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 278.00 | 1 229 278.00 | | 1 229 278.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 697.00 | 1 251 847.00 | 37 850.00 | 1 289 697.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 915.00 | 867 915.00 | | 867 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |