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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 15 249.00 | 3 461.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 768.00 | 134 308.00 | 3 461.00 | 137 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
BZ Autres créances | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CF Disponibilités | 582 629.00 | | 582 629.00 | 582 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 548.00 | | 887 548.00 | 887 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 316.00 | 134 308.00 | 891 009.00 | 1 025 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 243.00 | 247 091.00 | | 278 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 170.00 | 153 137.00 | | 500 170.00 |
DH Report à nouveau | -382 140.00 | -357 532.00 | | -382 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 596.00 | -24 608.00 | | -170 596.00 |
DL TOTAL (I) | 225 677.00 | 18 088.00 | | 225 677.00 |
DP Provisions pour risques | 36 455.00 | 128 924.00 | | 36 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 455.00 | 128 924.00 | | 36 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 294.00 | 574 355.00 | | 413 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 416.00 | 133 228.00 | | 141 416.00 |
EA Autres dettes | 74 167.00 | 131 677.00 | | 74 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 877.00 | 839 260.00 | | 628 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 009.00 | 986 272.00 | | 891 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 502.00 | 32 736.00 | 1 588 238.00 | 1 555 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 502.00 | 32 736.00 | 1 588 238.00 | 1 555 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 469.00 | 143 669.00 | | 92 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 316.00 | 143 669.00 | | 94 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 029.00 | 20 049.00 | | 87 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 029.00 | 148 973.00 | | 87 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | -5 304.00 | | 7 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 038.00 | 1 704 934.00 | | 1 689 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 633.00 | 1 729 542.00 | | 1 859 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 596.00 | -24 608.00 | | -170 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 011.00 | | 757.00 | 137 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | | 757.00 | 17 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 490.00 | 3 817.00 | | 130 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 3 817.00 | | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 294.00 | 413 294.00 | | 413 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
UX Autres créances clients | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VB T. V. A. | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 919.00 | 304 919.00 | | 304 919.00 |
VW T.V.A. | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 877.00 | 628 877.00 | | 628 877.00 |