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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 445.00 | 37 780.00 | 57 665.00 | 95 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 127.00 | 37 780.00 | 59 347.00 | 97 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
072 Créances – Autres | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
084 Disponibilités | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
110 Total général Actif | 446 262.00 | 37 780.00 | 408 483.00 | 446 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 132 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 145.00 | 133 408.00 | | 113 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 4 306.00 | 118.00 | | 4 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 951.00 | 133 526.00 | | 138 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 825.00 | 21 370.00 | | 28 825.00 |
242 Autres charges externes. | 44 344.00 | 63 518.00 | | 44 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 355.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 089.00 | 29 853.00 | | 9 089.00 |
252 Charges sociales | 350.00 | 4 402.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 465.00 | 9 500.00 | | 9 465.00 |
262 Autres charges | | 399.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 022.00 | 129 398.00 | | 93 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 929.00 | 4 129.00 | | 45 929.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 151.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 2 015.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 340.00 | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 471.00 | 1 925.00 | | 42 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 625.00 | | | 4 625.00 |