| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 4 521 563.00 | 1 483 375.00 | 3 038 188.00 | 4 521 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 439.00 | 42 284.00 | 42 155.00 | 84 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 746.00 | 601 917.00 | 322 829.00 | 924 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 415.00 | 2 303 178.00 | 3 437 237.00 | 5 740 415.00 |
BT Marchandises | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 267.00 | 121 729.00 | 3 298 538.00 | 3 420 267.00 |
BZ Autres créances | 1 036 073.00 | | 1 036 073.00 | 1 036 073.00 |
CF Disponibilités | 4 582 986.00 | | 4 582 986.00 | 4 582 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 072.00 | | 352 072.00 | 352 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 582 628.00 | 121 729.00 | 9 460 899.00 | 9 582 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 323 044.00 | 2 424 908.00 | 12 898 136.00 | 15 323 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 522 122.00 | 4 522 122.00 | | 4 522 122.00 |
DH Report à nouveau | -3 500 198.00 | -4 001 870.00 | | -3 500 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 256.00 | 501 672.00 | | -656 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 896 733.00 | 1 552 989.00 | | 896 733.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 22 500.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 248.00 | 373 973.00 | | 268 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 248.00 | 396 473.00 | | 343 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 638.00 | 486 369.00 | | 596 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 973.00 | 2 249 134.00 | | 2 219 973.00 |
EA Autres dettes | 115 883.00 | 35 278.00 | | 115 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725 661.00 | 7 034 261.00 | | 8 725 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 658 156.00 | 9 805 042.00 | | 11 658 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 898 136.00 | 11 754 504.00 | | 12 898 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 651.00 | 9 805 042.00 | | 8 457 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 710 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 855 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 565 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 055 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 228.00 | 48.00 | | 12 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 228.00 | 4 952.00 | | -12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 906.00 | -677 251.00 | | -483 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 741 712.00 | 11 045 433.00 | | 10 741 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 969.00 | 10 543 761.00 | | 11 397 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 256.00 | 501 672.00 | | -656 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 044.00 | | 70 534.00 | 5 682 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 162.00 | 15 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 5 740 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617 428.00 | | 6 867.00 | 4 617 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 797.00 | | 63 667.00 | 868 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 298.00 | 128 505.00 | | 691 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 668.00 | 22 617.00 | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 746.00 | 105 888.00 | | 503 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 473.00 | 75 000.00 | 128 225.00 | 396 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 483 375.00 | | | 1 483 375.00 |
6T Sur comptes clients | 111 019.00 | 23 164.00 | 12 453.00 | 111 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 394.00 | 23 164.00 | 12 453.00 | 1 594 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 867.00 | 98 164.00 | 140 678.00 | 1 990 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 164.00 | 140 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 638.00 | 596 638.00 | | 596 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 119.00 | 874 119.00 | | 874 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 737.00 | 686 737.00 | | 686 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 725 661.00 | 5 525 157.00 | 3 200 504.00 | 8 725 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 267.00 | 3 420 267.00 | | 3 420 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 072.00 | 352 072.00 | | 352 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 184.00 | 4 808 412.00 | 15 772.00 | 4 824 184.00 |
VW T.V.A. | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658 156.00 | 8 457 651.00 | 3 200 504.00 | 11 658 156.00 |