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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 251.00 | 176 130.00 | 264 121.00 | 440 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 024.00 | 177 803.00 | 264 221.00 | 442 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 927.00 | | 555 927.00 | 555 927.00 |
BZ Autres créances | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
CF Disponibilités | 440 092.00 | | 440 092.00 | 440 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 188.00 | | 1 207 188.00 | 1 207 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 212.00 | 177 803.00 | 1 471 409.00 | 1 649 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 792.00 | 321 296.00 | | 427 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 705.00 | 106 496.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 488 497.00 | 482 792.00 | | 488 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 164.00 | 55 636.00 | | 42 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 129.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 771.00 | 374 244.00 | | 558 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 315.00 | 237 670.00 | | 239 315.00 |
EA Autres dettes | 142 531.00 | 160 734.00 | | 142 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 912.00 | 828 413.00 | | 982 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 409.00 | 1 311 205.00 | | 1 471 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 023.00 | 63 490.00 | 73 710.00 | 188 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 228.00 | 63 490.00 | 73 710.00 | 187 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 771.00 | 558 771.00 | | 558 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
UX Autres créances clients | 555 927.00 | 555 927.00 | | 555 927.00 |
VB T. V. A. | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 164.00 | 13 571.00 | 28 593.00 | 42 164.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VP Divers | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 511.00 | 728 511.00 | | 728 511.00 |
VW T.V.A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 912.00 | 954 319.00 | 28 593.00 | 982 912.00 |