| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 653.00 | | 1 457 653.00 | 1 457 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 651.00 | | 2 966 651.00 | 2 966 651.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 816.00 | | 3 016 816.00 | 3 016 816.00 |
CU Autres participations | 1 508 998.00 | | 1 508 998.00 | 1 508 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 603 694.00 | 2 603 694.00 | | 2 603 694.00 |
DH Report à nouveau | -945.00 | -2 457.00 | | -945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | 1 512.00 | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 405.00 | 2 602 749.00 | | 2 602 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 051.00 | 410 051.00 | | 410 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 816.00 | 3 017 160.00 | | 3 016 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563.00 | 24 071.00 | | 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907.00 | 22 560.00 | | 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344.00 | 1 512.00 | | -344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 600.00 | | 356 651.00 | 2 610 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 966 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 2 966 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 600.00 | | 356 651.00 | 2 610 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 653.00 | 1 457 653.00 | | 1 457 653.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 410 051.00 | 410 051.00 | | 410 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 188.00 | 1 472 188.00 | | 1 472 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |